追寻外汇大师的足迹:戴维•凯特
 

  年仅24岁的时候,戴维•凯特就成立了自己的交易公司,当时,公司的资金只有25000英镑。而年纪36岁的他已成为凯特集团公司与凯特经纪公司的总裁,经营毛利增加到数百万英镑。凯特也是伦敦国际金融期货交易所的董事。

  学习如何处理失败

  如何处理亏损和失败,这方面的专家显然不是人生的输家,而是人生的赢家。赢家处理失败的经验更丰富,因为他们总是能够站起来,不断克服失败。输家中输过一次,这也是他们成为输家的理由——因为他们从来没有再站起来。

  “我是亏损专家,亏损的次数很少人比得上。对于我来说,赚钱带来的快乐程度,远不如亏损所造成的沮丧感受。我自认为应该赚钱,一旦因为缺乏自律精神而发生亏损,你会对自己感到非常生气。”

  身为领导人,凯特展现出成功的自信心。如同爱默生说的:“自我信赖是成功的第一秘诀。”凯特承认,损失让他气愤自己,因为他认为应该赚钱。他的成功与他对自己能够成功的信心之间,可能产生良性的互动吧。

  “当然,你一定会发生损失,我知道自己经得起损失,也应该发生损失,但损失的数量才是问题的关键。遇到麻烦的时候,如果损失超过合理的程度,这是因为缺乏自律精神,因为你没有坚持应有的行为,这才是关键。许多交易员没有专注于本身设定的目标,不能够排除期待、恐惧与贪婪之类的情绪。”

  “你完全清楚自己准备承担的风险程度,如果实际的损失超过你准备接受的程度,这就让人非常懊恼了。举例来说,假定我在这笔交易中准备承担1000英镑的风险。结果,你损失3000英镑,那就错了。我只准备损失1000英镑,但我失控了,让情绪取代客观的判断,我知道自己产生期盼的心理。这才是我懊恼的原因。我明明知道‘不该这么做,应该坚持自律精神’。”

  所以,对于凯特来说,损失是因为缺乏自律精神,听任情绪干扰而没有专注于目标。解决任何问题的第一步骤是承认问题存在。许多非专业交易者拒绝承认问题存在。凯特能够坦然谈论亏损发生的原因,没有任何托词与借口,这正是他展现的专业能力。自我分析与自我对话是凯特用来改正错误的技巧之一。

  “永远都有发生松懈的时候,但你必须及时修正。我们经营一所交易员训练学校,他们到这里接受我们的指导,请我们提供建议。可是,我能够向谁讨教呢?我只能够跟自己对话:‘你究竟在干什么?回到根本的原则,按部就班慢慢来。’这属于一场心智战争。你只需要说‘去他的’,把亏损置之脑后,开始另一天。就是如此,这是你所必须接受的。可是,你必须确定好日子多于坏日子。我想,如何处理亏损的问题。重要性远甚于如何处理获利。获利会照顾自己。你可以让获利永远累积下去,可是,你不能让亏损持续累积。你读过的每本交易手册上都这么说。问题是你不能妥善管理亏损,所以你被三震出局。总之一句话,迅速认赔,让获利持续发展。我从这句话中受惠良多,也尝试把这句话灌入我们交易员的脑海中。”

  发生亏损的时候,凯特的积极心态让他能够把亏损置之脑后。不是自怜地舔着伤口,而是理性地回到交易根本原则。正因为这种交易方法,凯特的成功不需要太高的成功率,因为具备自律精神,因为能够断然认赔,敢于让获利持续发展,所以他经得起偏低的成功率。

  交易计划与风险管理是防范损失的另一些技巧。将庞大的资本投入某个部位,交易员需要勇气。如果犯错,必须立即扭转。如果部位处于获利状况下,交易员必须站稳。如何面对持续发展的获利,困难程度远超过持续累积的损失部位。当损失持续扩大时,有多少交易员会因此而不知所措——因为恐惧、贪婪、期待与自尊而瘫痪?当获利持续发展时,又有多少交易员会拣起银牌,转头就跑?自信与勇气来自于交易策略的自律精神,例如:预先设定的停损。

  “我们尝试灌输交易员一种有用的心态。设定交易的目标,盘算你每天或每个月准备承受的最大损失;面对损失,必须果断处理,绝对不可以抱着期待的心理。很多人把差劲的一天演变为灾难的一天,完全因为缺乏自律精神。很多人因此被三震出局。如果遇到差劲的一天,就接受现实,但我明天还会再回来。如果你具备自律精神,就经得起许多差劲的日子。不要告诉自己每天准备赚多少。如果今天赚了500英镑或1000英镑,不要说够了,我要回家了。如果当天的交易顺利,就应该把获利扩大为2000英镑或4000英镑,坚持在场内。必须把丰硕的一天演变为最棒的一天。”

  学习如何处理获利

  这可能是不太寻常的议题,因为我们都认为自己知道如何处理获利,但凯特非常明白地指出——如何处理获利的重要性更甚于如何处理亏损。在交易过程中,很多人都把资金流入视为薪水,几乎代表他们应该得到的东西。

  “你必须把获利当作亏损的准备金,这是我觉得非常重要的态度。很多人,当他们赚钱的时候,开着跑车兜风:‘看看我,车子价值45000英镑,房子价值20万英镑。’‘贷款呢?’‘18万英镑。’‘可是,你到底想说什么?’‘我很会赚钱。’‘万一发生亏损呢?车子与房子不是都飞了吗?’”

  “这就是很多人的问题,赚钱的时候,他们很棒。可是,他们从来不会未雨绸缪。他们认为明年赚的钱可以支付贷款,但明年可能没有收入。我始终保持一种心态:没错,钱是在那里,但只要我还留在这里,这些钱就不是我的。我只是暂时帮市场保管这笔钱而已。”

  “一般来说,我认为应该保留相当程度的流动资金。当然,资金没有必要存入交易帐户,但你必须随时能够动用这些资金。很多人有钱就花,一旦交易不顺利的时候,问题就来了。”

  关于获利,凯特还是沿用一个法则:获利会自行照顾自己;获利不同于现金。然而很多人经常搞不清楚,认为他们有权力继续取得获利。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。


(摘自和讯网 2010-08-19)
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