10月12日，央行在公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。当天有600亿元逆回购到期，单日实现资金净回笼400亿元，结束连续两日完全对冲到期量的局面。

　　本周央行公开市场共有3200亿元逆回购资金到期，周一到周五分别有1800亿元、400亿元、200亿元、600亿元、200亿元逆回购到期。此外周五将有840亿元中期借贷便利（MLF）资金到期。下周二（10月17日）和下周三（10月18日）分别有1280亿元和2275亿元MLF到期。

　　继银行间市场资金面明显转向宽松，今日资金面更趋宽松，资金整体供大于求，短期内需求端看不到明显影响因素，预计缴税前流动性压力有限。

　　12日上海银行间同业拆放利率（Shibor）显示，隔夜Shibor报2.6570%，下跌8.40个基点；7天Shibor报2.8860%，下跌3.87个基点；3个月Shibor报4.3581%，上涨0.26个基点，连涨三日，创近三周新高。

　　市场人士指出，近期虽有MLF（中期借贷便利）集中到期，但央行料将及时续做MLF，此外财政部和央行将于下周一（16日）进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，操作量800亿元，期限三个月（91天）。资金面整体稳定的局面预计还会延续一段时间。