业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>

　　一、产品概况
　　承接基金外包业务是指中国工商银行作为服务提供商，接受基金管理公司、保险资产管理公司、信托公司、期货公司等机构委托，为基金提供会计核算、资产估值、客户服务、注册登记、信息披露等金融服务的业务。
　　目前全球资产管理业务通过外包方式处理已成为主流，是国际成熟资本市场的通行做法，也是我国新基金法鼓励金融创新的重要领域。推行基金外包业务有利于提高资本市场效率，基金公司将部分营运职能转移至外包服务机构，减少重复建设，实现集约化运营，专注于投资研究，把有限资源投入到提升核心竞争力上，进一步提高投资管理水平。同时，商业银行承接基金外包业务，可以整合托管、结算、账户管理等业务，为资产管理行业的产品创新提供平台，从而为投资者创造更高的收益。

　　二、服务对象
　　（一）基金管理公司
　　（二）保险资产管理公司
　　（三）信托投资公司
　　（四）证券公司
　　（五）期货公司
　　（六）监管部门核准的其他机构

　　三、服务内容
　　（一）基金会计核算服务：整理加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向基金管理人提供财务信息及会计报表的服务。
　　（二）基金估值服务：根据公允价格对基金资产和负债的价值进行评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的服务。
　　（三）基金信息披露服务：向基金管理人提供定期报告及不定期报告相关的财务数据，协助基金管理人完成上述报告编制及报送的服务。
　　（四）注册登记（TA）服务：提供基金投资人账户管理、份额登记、资金清算、交易处理、红利发放，建立并保管基金持有人名册的服务。
　　（五）其他服务：客户提出的其他个性化要求。

　　四、产品优势
　　中国工商银行是国内最大的托管银行，托管资产份额连续16年保持市场第一。
　　经过十几年的发展，中国工商银行已储备一批在行业具有影响力的核算估值业务专业人员，建立专业外包业务运营团队，独立于资产托管团队，专门负责承接基金外包业务，职能涵盖营销、内控、境内核算、境外核算、指令处理、信息披露等专业运营服务，旨在为顾客提供专业高效的外包服务。
　　中国工商银行承接基金外包业务系统核心以自主研发为主，采购部分市场通用外围系统，配以市场通用系统外联接口，在保证基础外包服务的同时提高系统延展性，满足目前资本市场估值核算服务需要。

　　五、业务指南
　　（一）业务联系：有基金外包业务需求的客户与中国工商银行总行资产托管部或工商银行当地分支机构接洽。
　　（二）签订协议：根据客户产品的特性与要求，设计相应的外包方案，签署外包协议。
　　（三）外包运作：按照外包协议规定，为客户外包资产提供会计核算、资产估值、信息披露、注册登记等外包服务。

　　六、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行总行资产托管部外包中心或工商银行当地分支机构联系：
　　联系人： 赵会军 王轶宁 王菊月 王博闻 阳劲 任华琼 陶晓轩
　　电 话：（8610）66109603/5792/4969/5689/4925
　　　　　　81013685/3415
　　传 真：（8610）81013684
　　E-MAIL：yining.wang@icbc.com.cn