经过一系列紧张周密的前期准备工作, 7月3日,工行一举成功托管汇丰银行三只QDII产品组合。
今年5月,工行成功托管汇丰银行代客境外理财计划――“IPOX中国20指数挂钩”,双方在第一只QDII产品上取得良好合作经验。本次,汇丰银行一口气推出三只产品,分别是“汇丰中国股票基金挂钩”、“汇丰环球趋势基金挂钩”和“美林环球资产配置基金挂钩”3个QDII组合,并全部交工行托管。在为期两周的募集期内,三只理财产品共募集人民币746,951,086.50元。
本次同时托管运作3只QDII组合,在工行托管史上尚属首次,但难度并不在于托管数量多,而在于募集款项入账时间紧,流程复杂。与此前QDII产品直接以美元进行募集的方式不同,本次汇丰银行3只产品的募集币种全部为人民币,按照国家外汇管理局要求,QDII必须将募集的人民币换汇后才能进行境外投资。汇丰银行提出的募集款汇入托管专户、换汇、证券结算在同一天完成的要求,对工行托管能力无疑是一次重要考验。
担任本次3只QDII产品境外次托管行的工银亚洲,同时担任美元汇划中间行角色,在资金汇划和证券结算的各个环节都给予了大力配合和协助,其托管业务水平日臻完善,也反映出工行全球托管业务运作整体水平的不断提高。
迄今为止,工行托管的QDII产品已经14只,其中汇丰银行4只。
|