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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170213）
 
　　上周五（2月10日），人民币中间价报6.8819，较前一交易日贬值约0.16%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8789，日间最高6.8732、最低6.8830，16:30收于6.8814，较前一交易日贬值约0.21%。早盘开盘后，人民币升值至中间价左侧约100点附近企稳。午后，尽管美元指数持续上涨，但人民币仍逐渐升值，并在6.8750至6.8790之间交投。进入欧洲时段，欧元跳水、美元指数急升，市场参与者积极买入美元，人民币汇率16:30收于6.8814。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8600，支撑位6.8900。掉期市场方面，市场交投活跃，成交量稍有放大，超短端掉期点仍然维持在日均4的位置，长端掉期点小幅震荡走升，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，掉期短端开盘后有所松动，但小幅下行之后再次回到日均4位置，1个月期限掉期点仍然维持在高位。中长期限方面，早盘开盘后市场交投较为清淡，午盘随着部分市场参与者买盘增加，市场交投活跃度有所上升，1年期掉期点来到1250的位置，但在该点位买盘兴趣有所降低，临近尾盘，市场窄幅震荡交投。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于160、455，6个月、1年期掉期点分别收于750、1250。预计今日1年期掉期价格将在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨348个点，为7.1138，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1074个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-13）
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