基金查询

　　一、总述
　　客户可通过该功能查询基金代码、基金单位净值、基金帐户余额、基金交易明细、基金帐户信息、基金资金帐户余额、基金认购/中签配号及基金业务确认单查询与下载。

　　二、基金代码查询
　　为客户提供了由基金名称查询基金代码的服务。

　　具体操作：
　　第一步：选择基金名称；

　　第二步：点击“确认”，便可查看到所选基金的代码。

　　三、基金单位净值查询
　　为客户提供了查询基金的上日申购价和上日赎回价的服务。

　　具体操作：
　　第一步：选择基金代码；

　　第三步：上日申购价。

　　注意事项：
　　每个工作日晚8点后，客户可以输入本日日期查询本日基金净值。在此之前，您输入的日期至少要在工作日的前一天。

　　四、基金账户余额查询
　　为客户提供了查询基金账户中基金存量信息即基金份额的服务。

　　具体操作：
　　如果您选择了基金代码，则查询回的记录只有这一只基金的份额；

　　如果您不选择基金代码，直接点击确认，则返回您账户中所有基金的份额。

　　五、基金交易明细查询
　　为客户提供了查询交易当天或一段时间内交易记录的服务。包括基金当日明细查询和基金历史明细查询。

　　1. 如果选择基金当日明细查询，点击“确认”，系统返回您当日发生或几日前发生当日基金公司确认回的交易记录。

　　注意事项：
　　1. 基金认购交易明细查询需要待您所认购的基金发行期满后才能查询到；

　　2. 基金申购、基金赎回交易明细查询需要在T+2天才能在当日交易明细中查询到交易结果（T为交易当天）；T+3天在历史明细中查询到交易结果。

　　3. 在客户查询基金当日交易明细输出的每条交易明细记录后面增加“撤销”按钮，客户可以通过点击撤销所选择的当日委托交易。交易页面将提示客户“撤销交易要在基金公司规定的交易时间内完成”。撤销交易只支持认购、申购和赎回交易。

　　2. 如果选择基金历史明细查询，请输入查询起始日期，选择“认购确认明细”、或“申购确认明细”、或“赎回确认明细”、或“按基金代码查询明细”，点击“确认”，交易完成。

　　注意事项：
　　由于我行是基金公司的代理销售行，在数据传输上没有实现即时交易。所以在发生交易的3天后您才能在历史明细查询中浏览到申购或赎回基金的确认记录；对于认购交易的基金，您需要待该基金发行期满以后，才能在历史明细查询中浏览到认购基金的确认记录。您还可以访问各基金管理公司的网站查询确认信息，详情请拨打基金公司垂询电话。

　　六、基金账户信息查询
　　为客户提供查询基金交易账户和基金TA账户信息资料的服务。

　　1. 如果是查询基金交易账户信息，则圈点其左侧的圆圈，点击确认即可。

　　2. 如果查询基金TA账户的信息，请选择基金公司，点击确认即可。

　　注意事项：
　　在查询基金TA账户的信息返回的内容里，如果账户状态栏为“TA开户/登记申请”，则说明此账户还未被基金公司确认。

　　七、基金资金账户余额查询
　　为客户提供查询基金资金账户余额情况的服务。

　　八、基金业务确认单查询/下载
　　为客户提供了基金认/申购、赎回、转换后基金公司确认单的查询和下载服务。

　　具体操作：
　　第一步：输入申请单编号；

　　第二步：选择基金代码；

　　第三步：点击“确定”或“下载”即可。

　　注意事项：
　　基金业务确认单提交成功后，需等到基金公司确认才能查询基金业务确认单。您也可以到工行的营业网点打印基金业务确认单。