各工银如意养老1号、2号、3号企业年金集合计划委托人:
为进一步维护企业年金集合计划委托人、受益人利益,提升受托管理水平,我行以“受益人利益最大化”为原则,根据集合计划目标定位等管理需要,对工银如意养老1号、2号、3号企业年金集合计划的投资策略、投资管理人等事项进行了调整和变更。调整和变更事项已报人力资源和社会保障部备案(复函号为人社厅函﹝2024﹞166号),生效时间为2024年11月15日。根据《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》(人社部发﹝2011﹞58号),现对相关事项公告如下。
一、调整投资策略
为满足客户的不同需求,我行对工银如意养老3号企业年金集合计划投资策略进行调整,调整后的投资策略见表1。
表1:投资策略调整列表
产品名称 |
原投资策略 |
调整后投资策略 |
工银如意养老3号企业年金集合计划 |
进取型含权策略 成长型含权策略
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平衡型固收策略 成长型含权策略
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二、变更投资组合和投资管理人
根据管理需要,终止工银如意养老1号企业年金集合计划华夏基金混合型组合和部分直投组合,并新增投资组合,同步调整投资管理人。详细情况见表2。
表2:投资组合变更列表
产品名称 |
原投资组合 |
变更后投资组合 |
工银如意养老1号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信混合型组合 2.华夏基金混合型组合 3.招商基金混合型组合 4.泰康资产混合型组合 5.华泰资产混合型组合 6.易方达混合型组合 7.泰康资产固定收益型组合 8.中信证券固定收益型组合 9.直投1组合 10.直投2组合 |
1.工银瑞信混合型组合 2.招商基金混合型组合 3.泰康资产混合型组合 4.华泰资产混合型组合 5.易方达混合型组合 6.南方基金混合型组合 7.泰康资产固定收益型组合 8.中信证券固定收益型组合 9.直投1组合 |
工银如意养老2号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信混合型组合 2.人保混合型组合 3.泰康混合型组合 4.新华混合型组合 5.国寿固定收益型组合 6.工银瑞信固定收益型组合 7.新华固定收益型组合 8.直投1组合 9.直投2组合 |
1.工银瑞信混合型组合 2.人保混合型组合 3.泰康混合型组合 4.新华混合型组合 5.易方达混合型组合 6.国寿固定收益型组合 7.工银瑞信固定收益型组合 8.新华固定收益型组合 |
工银如意养老3号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信混合型组合 2.华泰资产混合型组合 3.易方达混合型组合 4.直投2组合 |
1.工银瑞信混合型组合 2.华泰资产混合型组合 3.易方达混合型组合 4.新华固定收益型组合 5.中金公司固定收益型组合 |
表3:投资管理人变更列表
产品名称 |
原投资管理人 |
变更后投资管理人 |
工银如意养老1号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.华夏基金管理有限公司 3.招商基金管理有限公司 4.泰康资产管理有限责任公司 5.华泰资产管理有限公司 6.易方达基金管理有限公司 7.中信证券股份有限公司 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.招商基金管理有限公司 3.泰康资产管理有限责任公司 4.华泰资产管理有限公司 5.易方达基金管理有限公司 6.南方基金管理股份有限公司 7.中信证券股份有限公司 |
工银如意养老2号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.中国人民养老保险有限责任公司 3.泰康资产管理有限责任公司 4.新华养老保险股份有限公司 5.中国人寿养老保险股份有限公司 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.中国人民养老保险有限责任公司 3.泰康资产管理有限责任公司 4.新华养老保险股份有限公司 5.易方达基金管理有限公司 6.中国人寿养老保险股份有限公司 |
工银如意养老3号企业年金集合计划 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.华泰资产管理有限公司 3.易方达基金管理有限公司 |
1.工银瑞信基金管理有限公司 2.华泰资产管理有限公司 3.易方达基金管理有限公司 4.新华养老保险股份有限公司 5.中国国际金融股份有限公司 |
三、变更合同内容
经过本次调整和变更,工银如意养老2号、3号企业年金集合计划不再设置受托直投组合。据此,我行变更工银如意养老2号、3号企业年金集合计划受托(账户)管理合同相关内容。
特此公告。
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