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上海振华重工（集团）股份有限公司（600320）2月17日发布公告称，公司定于下周四（2月24日）在银行间债券市场发行38亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年2月25日，上市流通日为2月28日，具体簿记建档时间为2月24日上午9：30-11：00。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期中期票据的评级为AA+。
振华重工拟将20亿元用于满足公司垫付资金需求，5亿元用于满足2011年投资计划中的配套流动资金需求，3亿元用于公司科技研发资金需求，10亿元用于归还到期债务，置换负债品种。
发行人中期票据注册金额为38亿元。截至本募集说明书落款日，公司待偿还余额为22亿元，均为中期票据。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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