2015年12月28日 18:24
债券交易流通要素公告(15九江银行二级)
九江银行股份有限公司2015年二级资本债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 九江银行股份有限公司2015年二级资本债券 证券简称: 15九江银行二级
信用评级一: AA- 评级机构一: 大公国际资信评估有限公司
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 1520079 发行总额(亿元): 20.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 4.900000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20151225 起息日: 20151228
债权债务登记日: 20151228 结算服务起始日: 20151229
交易流通终止日: 20201225 兑付日: 20251228
面值(元): 100 主体评级: AA
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券附发行人选择提前赎回,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.如果发行人行使赎回权,本期债券的交易流通终止日为该债券截止过户日,兑付日为赎回日.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-12-28
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