2015年12月22日 23:00
债券交易流通要素公告(15附息国债26)(续发)
2015年记账式附息(二十六期)国债 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2015年记账式附息(二十六期)国债 证券简称: 15附息国债26
信用评级一: 评级机构一:
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 150026 实际续发行总额(亿元): 280.00000000
证券期限: 7年 票面年利率(％): 3.050000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20151216 起息日: 20151022
债权债务登记日: 20151222 结算服务起始日: 20151223
交易流通终止日: 20221021 兑付日: 20221022
面值(元): 100 主体评级:
续发行价格: 100.940000元/百元面值
重要提示: 1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易. 2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2015-12-22
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