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基金交易账户：99900200051000031 查询/修改/注销交易账户 管理TA账户
基金代码 基金简称 产品类型 分红方式 当前份额 可用份额 币种 净值日期 单位净值 当前市值 浮动盈亏 收益率% 操作
040002 华安中国A2股 债券型 现金分红 80000.00 0.00 人民币 2008-02-02 1.1000 88000.00 88000.00 0.00
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当前市值合计（人民币）：172555.43 浮动盈亏合计（人民币）：162555.43 收益率合计（人民币）：1625.55%
 


05040102
 交易提示  
交易提示信息 1、您只可对持有的存期间内的基金份额进行定赎。
2、尚未经基金公司确认或认购成功在封闭期的基金不能做赎回交易。
3、目前我行代理的南方避险增值基金（202202）的交易规则为每周一可赎回，如有变化我行根据基金公司的相关规定及时调整相应提示信息，您也可咨询相应的基金公司。
4、目前我行代理的外币基金-华安国际配置基金（040006）的交易规则是基金公司在每月的赎回开放日办理赎回，之前您的赎回均为预约申请，我行将在赎回开放日将本月的赎回申请提交基金公司处理。赎回开放日为每月最后一个境外工作日，以赎回开放日为T日，则一般为T+8个工作日公布基金净值，T+15个工作日进行赎回确认，T+20或22个工作日赎回资金到账，具体赎回开放时间、赎回确认时间、资金到账时间以基金公司的基金公告为准，也可直接向基金公司电话咨询，客服电话：40088-50099。
5、本业务只支持在当前业务地区办理，如需在其他地区办理本业务，请选择相应基金交易卡办理业务。
6、如果您选择用存折注册账户购买基金，基金相关赎回、转换等交易只能通过个人网上银行上操作，网点、电话银行、手机银行和自助终端等其他渠道不支持。