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基金交易卡(账)号:
查询余额 调整交易卡 交易卡挂失
基金交易账户:99900200000159060 查询/修改/注销交易账户 管理TA账户
 
基金代码 基金简称 分红方式 当前份额 可用份额 币种 净值日期 单位净值 当前市值 浮动盈亏 收益率% 操作
050001 博时价值增长基金 分红直接转再投资 39392.79 38392.79 人民币 2011-10-24 0.7130 28087.06 -11912.94 -29.78
赎回   定赎
人民币合计 92139.49 -47860.51 -34.19  
 


05030202
 交易提示  
交易提示信息 1、您只可对持有的存续期间内基金份额进行赎回。
2、尚未经基金公司确认或认购成功仍在封闭期的基金不能做赎回交易。
3、赎回基金时,如果交易时间不在基金市场正常的交易时间内,我行将在下一个交易日内,对你提交的购买交易指令进行处理。
4、目前我行代理的南方避险增值基金(202202)的交易规则为每周一可以赎回,如有变化我行根据基金公司的相关规定及时调整相应提示信息,您也可咨询相应的基金公司。
5、目前我行代理的外币基金-华安国际配置基金(040006)的交易规则是基金公司在每月的赎回开放日办理赎回,之前您的赎回均为预约申请,我行将在赎回开放日将本月的赎回申请提交基金公司处理。赎回开放日为每月最后一个境外工作日,以赎回开放日为T日,则一般为T+8个工作日公布基金净值,T+15个工作日进行赎回确认,T+20或22个工作日赎回资金到账,具体赎回开放时间、赎回确认时间、资金到账时间以基金公司的基金公告为准,也可直接向基金公司电话咨询,客服电话:40088-50099。
6、本业务只支持在当前业务地区办理,如需在其他地区办理本业务,请切换到相应业务地区办理。
7、如果您选择用存折注册账户购买基金,基金相关赎回、转换等交易只能通过个人网上银行上操作,网点、电话银行、手机银行和自助终端等其他渠道不支持。
8、基金全额赎回后若不取消定投,仍然会在指定时间购买基金。