集合计划委托人:
根据《关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发﹝2020﹞95号)和《关于企业年金基金管理机构资格延续的通告》(人社部函〔2021〕139号)的相关规定,为进一步维护企业年金集合计划委托人、受益人利益,提升受托管理水平,我行对工银如意养老3号企业年金集合计划的投资策略、投资组合和投资管理人等事项进行调整和变更。调整和变更事项已报人力资源和社会保障部备案(复函号为人社厅函﹝2022﹞126号),生效时间为2022年8月23日。根据《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》(人社部发﹝2011﹞58号),现对相关事项公告如下。
一、调整投资策略 为满足不同客户的需求,我行对工银如意养老3号企业年金集合计划投资策略进行调整,调整后的投资策略见表1。 表1:投资策略调整列表
产品名称
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原投资策略
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调整后投资策略
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工银如意养老3号企业年金集合计划
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稳赢增利投资策略
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成长型含权策略
进取型含权策略
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二、变更投资组合和投资管理人 工银如意养老3号企业年金集合计划不再设置空置组合,并同步调整投资管理人。详细情况见表2和表3。 表2:投资组合变更列表
产品名称
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原投资组合
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变更后投资组合
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工银如意养老3号企业年金集合计划
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1.工银瑞信混合型组合
2.泰康资产混合型组合
3.华泰资产混合型组合
4.博时基金混合型组合
5.易方达混合型组合
6.工银瑞信信托型专门组合
7.直投2组合
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1.工银瑞信混合型组合
2.华泰资产混合型组合
3.易方达混合型组合
4.直投2组合
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表3:投资管理人变更列表
产品名称
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原投资管理人
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变更后投资管理人
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工银如意养老3号企业年金集合计划
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.泰康资产管理有限责任公司
3.华泰资产管理有限公司
4.博时基金管理有限公司
5.易方达基金管理有限公司
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.华泰资产管理有限公司
3.易方达基金管理有限公司
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三、变更合同内容 2020年12月,人社部下发《关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发〔2020〕95号),对年金基金投资范围、投资比例等事项进行调整。据此,我行变更工银如意养老3号企业年金集合计划受托(账管)合同、投管合同及托管合同相关内容。 特此公告。
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