业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>

　　一、业务概况
　　1998年2月，中国工商银行成为国内第一家具备证券投资基金托管资格的商业银行，致力于为广大投资者和私募证券投资基金管理机构提供优质高效的私募证券投资基金托管服务。
　　私募证券投资基金托管业务是指我行作为托管人，依据托管人与相关当事人签署的托管协议或基金合同等法律文件约定，对私募证券投资基金提供资产保管、资金清算、资产估值、会计核算、交易监督、信息披露等托管服务的一项资产托管业务。

　　二、服务对象
　　在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金管理人。

　　三、服务内容
　　1.账户开立：开立专用托管账户，交易所证券账户、银行间市场债券账户、开放式基金账户、投资性银行存款账户等，单独核算、分账管理。
　　2.资产保管：安全保管资产，确保托管的资产与托管人自有资产及其他托管资产相互独立，保证资产的完整、独立和安全。
　　3.资金清算：根据管理人的划款指令，及时、准确完成委托财产投资涉及的资金清算与证券交收。
　　4.会计核算：对托管的基金资产进行完整规范的会计记录，并定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确。
　　5.资产估值：定期对托管的基金资产的市场价值进行估算，并与管理人核对估值结果，使管理人能够及时、准确的了解计划资产的价值波动情况。
　　6.信息披露：根据法规规定及托管协议约定，及时、准确完成各类报表报告。
　　7.交易监督：按照法律法规及托管协议的规定，对基金的投资运作进行监督。

　　四、产品优势
　　1.托管业务资格最早。1998年2月，我行获得证券投资基金托管资格，成为国内首家托管银行。
　　2.证券投资基金托管经验丰富。与知名私募证券投资管理机构开展合作；制度办法完善、运作规范；保持托管业务零风险。
　　3.托管专业程度高。托管从业人员经验丰富，主要管理人员皆具有20年以上的金融从业经验。担当多项专业技术小组组长和行业规范制定者。
　　4.私募基金托管业务风险防控能力强。自开办私募证券投资基金托管业务以来，一直保持零风险。

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部委托资产一处联系：
　　联系人：冯瀚
　　电话：(8610)66105301
　　E-MAIL：han.feng@icbc.com.cn