1公告基本信息 基金名称 嘉实精选平 衡混合型 证券投资基 金 基金简称 嘉实精选平 衡混合 基金主代码 009649 基金运作方 式 契约型开放 式运作 基金合同生 效日 2020年6月11日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办 法 》等 法 律法规以及 《嘉实精选 平衡混合型 证券投资 基金基金合 同》、《嘉实精 选 平 衡 混 合 型证券投 资基金招募 说明书》 2 基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2020]495号 基金募集期 间 2020年6月2日至2020年6月5日 验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙) 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年6月8日 募集有效认 购总户数 (单位:户) 212 份额类别 嘉实精选平 衡混合A 嘉实精选平 衡混合C 合计 募集期间净 认购金额 (单位:元) 350,066,721.00 33,804.78 350,100,525.78 认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:元) 74,251.35 6.7 74,258.05 募集份额(单 位:份) 有效认购份 额 350,066,721.00 33,804.78 350,100,525.78 利息结转的 份额 74,251.35 6.7 74,258.05 合计 350,140,972.35 33,811.48 350,174,783.83 其 中 :募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 :份) 无 无 无 占基金总份 额比例 无 无 无 其他需要说 明的事项 无 无 无 其 中 :募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 :份) 173.00 0 173.00 占基金总份 额比例 0.00005% 0 0.00005% 其 中 :募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 - - - 其 中 :本 基 金 基 金 经 理 认购本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 - - - 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金 备案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2020年6月11日 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实精选平衡混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实精选平衡混合型证券投资基金(嘉实精选平衡混合A,基金代码:009649;嘉实精选平衡混合C,基金代码:009650)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年6月12日
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