特别提示：13GD006A等11支法人理财产品成立报告
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| 产品一
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第006期13GD
006A
成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第006期13GD
006A
于
2013
年
01
月
16
日
成立，本期产品共募集资金199,500,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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| 同业存款
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0.00
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0.00%
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| 债权类信托
|
0.00
|
0.00%
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| 委托贷款
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199,000,000.00
|
99.75%
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| 合计
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199,000,000.00
|
99.75%
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| 产品二
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第004期13GD004X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第004期13GD004X于
2013
年
01
月
18
日
成立，本期产品共募集资金60,620,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
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比例
|
| 同业存款
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0.00
|
0.00%
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| 债权类信托
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24,354,814.92
|
40.18%
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| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
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24,354,814.92
|
40.18%
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| 产品三
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第005期13GD005X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第005期13GD005X于
2013
年
01
月
18
日
成立，本期产品共募集资金500,310,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
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| 同业存款
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163,000,000.00
|
32.58%
|
| 债权类信托
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274,493,131.75
|
54.86%
|
| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
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437,493,131.75
|
87.44%
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| 产品四
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第007期13GD
007A
成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第007期13GD
007A
于
2013
年
01
月
18
日
成立，本期产品共募集资金102,340,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
0.00
|
0.00%
|
| 债权类信托
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0.00
|
0.00%
|
| 委托贷款
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41,900,000.00
|
40.94%
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| 合计
|
41,900,000.00
|
40.94%
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| 产品五
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第008期13GD
008A
成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第008期13GD
008A
于
2013
年
01
月
21
日
成立，本期产品共募集资金240,560,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
59,000,000.00
|
24.53%
|
| 债权类信托
|
0.00
|
0.00%
|
| 委托贷款
|
181,361,045.75
|
75.39%
|
| 合计
|
240,361,045.75
|
99.92%
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| 产品六
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第009期13GD009X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第009期13GD009X于
2013
年
01
月
21
日
成立，本期产品共募集资金84,150,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
9,000,000.00
|
10.70%
|
| 债权类信托
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74,347,826.08
|
88.35%
|
| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
83,347,826.08
|
99.05%
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| 产品七
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第011期13GD011X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第011期13GD011X于
2013
年
01
月
25
日
成立，本期产品共募集资金99,700,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
39,500,000.00
|
39.62%
|
| 债权类信托
|
58,642,537.78
|
58.82%
|
| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
98,142,537.78
|
98.44%
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| 产品八
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第012期13GD012X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第012期13GD012X于
2013
年
01
月
25
日
成立，本期产品共募集资金806,800,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
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| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
640,000,000.00
|
79.33%
|
| 债权类信托
|
164,937,645.62
|
20.44%
|
| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
804,937,645.62
|
99.77%
|
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| 产品九
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第015期13GD015X成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第015期13GD015X于
2013
年
01
月
25
日
成立，本期产品共募集资金928,810,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
425,900,000.00
|
45.85%
|
| 债权类信托
|
496,534,807.14
|
53.46%
|
| 委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
922,434,807.14
|
99.31%
|
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| 产品十
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第016期13GD
016A
成立报告
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第016期13GD
016A
于
2013
年
01
月
28
日
成立，本期产品共募集资金137,000,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
12,200,000.00
|
8.91%
|
| 债权类信托
|
0.00
|
0.00%
|
| 委托贷款
|
123,000,000.00
|
89.78%
|
| 合计
|
135,200,000.00
|
98.69%
|
|
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|
| 产品十一
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| 工银理财共赢3号（粤）2013年第021期13GD
021A
成立报告
|
| 工银理财共赢3号（粤）2013年第021期13GD
021A
于
2013
年
01
月
31
日
成立，本期产品共募集资金644,210,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
01
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
14,750,000.00
|
2.29%
|
| 债权类信托
|
0.00
|
0.00%
|
| 委托贷款
|
244,790,000.00
|
38.00%
|
| 合计
|
259,540,000.00
|
40.29%
|
|
（2013-04-01）
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