特别提示：GDXT3024等7支个人理财产品成立报告
|
| 产品一
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品48天GDXT3024（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品48天GDXT3024（仅粤）于
2013
年
02
月
01
日
成立，本期产品共募集资金173,040,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
155,000,000.00
|
89.57%
|
| 债权类信托
|
16,807,831.15
|
9.71%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
171,807,831.15
|
99.29%
|
|
|
| 产品二
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品95天GDXT3025（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品95天GDXT3025（仅粤）于
2013
年
02
月
01
日
成立，本期产品共募集资金174,410,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
71,100,000.00
|
40.77%
|
| 债权类信托
|
102,041,956.67
|
58.51%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
173,141,956.67
|
99.27%
|
|
|
|
|
| 产品三
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品44天GDXT3026（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品44天GDXT3026（仅粤）于
2013
年
02
月
05
日
成立，本期产品共募集资金244,600,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
93,000,000.00
|
38.02%
|
| 债权类信托
|
150,396,586.64
|
61.49%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
243,396,586.64
|
99.51%
|
|
|
|
|
| 产品四
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品136天GDXT3027（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品136天GDXT3027（仅粤）于
2013
年
02
月
05
日
成立，本期产品共募集资金297,980,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
126,800,000.00
|
42.55%
|
| 债权类信托
|
170,075,090.02
|
57.08%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
296,875,090.02
|
99.63%
|
|
|
|
|
| 产品五
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品96天GDXT3028（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品96天GDXT3028（仅粤）于
2013
年
02
月
07
日
成立，本期产品共募集资金218,500,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
101,800,000.00
|
46.59%
|
| 债权类信托
|
111,233,333.33
|
50.91%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
213,033,333.33
|
97.50%
|
|
|
|
|
| 产品六
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品164天GDXT3029（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品164天GDXT3029（仅粤）于
2013
年
02
月
07
日
成立，本期产品共募集资金128,500,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
53,400,000.00
|
41.56%
|
| 债权类信托
|
73,363,912.03
|
57.09%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
126,763,912.03
|
98.65%
|
|
|
|
|
| 产品七
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品42天GDXT3030（仅粤）成立报告
|
| 2013年“工银财富”专属人民币理财产品42天GDXT3030（仅粤）于
2013
年
02
月
07
日
成立，本期产品共募集资金199,860,000元。根据产品说明书约定，截止
2013
年
02
月
16
日
，投资组合情况如下：
|
| 资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
| 同业存款
|
97,000,000.00
|
48.53%
|
| 债权类信托
|
101,687,907.37
|
50.88%
|
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
0.00
|
0.00%
|
| 合计
|
198,687,907.37
|
99.41%
|
|
（2013-04-09）
|
|
|
