一、业务简述
　　外币汇率衍生品同业做市交易，是指工商银行通过DEALING或本行同业做市交易系统向同业客户提供的外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇交叉货币掉期等外币汇率衍生品报价与交易服务。其中：
　　外汇远期，是指交易双方签订合约，约定在未来某一日（一般两个工作日后）进行两种外币买卖的币种、汇率和金额，并在到期日按约定办理资金交割的业务。
　　外汇掉期，是指交易双方签订合约，约定开展两笔买卖方向相反、交割日期不同的一种外币对另一种外币的买卖交易业务。
　　外汇期权，是指期权买方向期权卖方支付一定费用（即“期权费”）后获得一项权利，即在未来某一约定日期（即“行权日”），客户可以选择是否按约定汇率（即“执行价格”）进行约定金额的一种外币对另一种外币的买卖。
　　外汇交叉货币掉期，指客户与工行签订合约，约定在近端交割日，双方按约定汇率交换两种不同外币的本金，在远端交割日双方再以相同汇率进行一次本金的反向交换，期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务。

　　二、适用对象
　　具有外币汇率衍生品交易需求、且具备衍生品交易资质的金融机构。

　　三、功能特点
　　1. 工商银行通过外币汇率衍生品做市交易向金融机构同业提供了交易外币汇率衍生产品的便利。
　　2. 外币汇率衍生产品类型丰富、要素灵活、交易便捷。

　　四、工行优势
　　1. 有竞争力的产品报价。工商银行拥有专业且经验丰富的交易、产品设计和量化分析团队，具备灵活的定价机制和较强的市场竞争力，能够提供较优的产品价格。
　　2. 交易品种丰富。工商银行可以提供外汇远期、掉期等多类型外币汇率衍生产品交易服务。

　　五、产品价格
　　工商银行根据外币汇率衍生交易市场的价格走势进行报价，并根据市场变化实时更新。

　　六、服务渠道和时间
　　同业客户可通过DEALING或工行同业做市交易系统与工商银行进行外币汇率衍生产品交易。
　　交易时间为：周一7:00至周六4:00（外汇国际市场休市除外）。

　　七、操作指南
　　1. 协议签署
　　同业客户与工商银行进行外币汇率衍生产品交易，须首先与工商银行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议）。
　　2. 交易成交
　　同业客户通过工行同业做市交易系统查看工商银行提供的外币汇率衍生产品做市报价，如接受相关价格可通过系统直接点击确认后成交。
　　同业客户也可根据自身需求通过DEALING或同业做市交易系统向工商银行交易人员就外币汇率衍生产品交易进行询价（包括交易类型、交易币种、交易方向、交易金额等要素），工商银行交易人员向客户反馈最新报价，客户如认可报价双方达成交易。

　　八、风险提示
　　由于未来的汇率、利率变化具有不确定性，同业客户在开展的外币汇率衍生品交易后，面临因汇率和利率的波动产生浮动盈亏的市场风险。

　　注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以当地网点的公告与规定为准。