一、业务概况
　　私募资产管理产品托管业务是指工商银行作为托管人，依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等监管法规要求及资产管理合同约定，为基金管理公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其资管子公司设立的私募资产管理计划财产履行资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等职责的金融服务业务。

　　二、服务对象
　　设立私募资产管理产品的基金管理公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其资管子公司，以及符合合格投资者要求的自然人、法人机构等委托人。

　　三、服务内容
　　1.资产保管：为委托财产开设资金账户和证券账户，保证委托财产的完整、独立和安全。
　　2.资金清算：根据管理人的划款指令，及时、准确完成委托财产投资涉及的资金清算与证券交收。
　　3.会计核算：对委托财产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确。
　　4.资产估值：定期对委托财产的市场价值进行估算，与管理人核对估值结果，使委托财产持有人能够及时、准确了解资产价值波动情况。
　　5.投资监督：按照资产管理合同约定，对委托财产的投资运作进行监督。
　　6.信息披露：根据法规规定及资产管理合同约定，及时、准确完成委托财产的各类报表报告。
　　7.增值服务：根据委托人、管理人的个性化需求，还可以设计提供绩效评价、个性化监督、个性化报表、托管网银、系统支持等增值托管服务。

　　四、业务优势
　　1.专业化的托管服务：工商银行是最早从事私募资产管理产品托管服务的商业银行，工行2005年正式开办证券公司资产管理计划托管业务、2008年首家推出基金管理公司单一资产管理业务（原特定单个客户资产管理业务）托管服务、2009年首批推出基金管理公司集合资产管理业务（原特定多个客户资产管理业务）托管服务，托管规模长期位于行业前列，积累了丰富的托管服务经验。
　　2.卓越的创新能力：作为国内托管资管产品品类最齐全的托管银行，工商银行产品设计经验丰富，在产品创新领域的积极探索为向客户提供个性化的产品设计提供了有效支持。
　　3.广泛的客户合作：工商银行与超过200家证券公司及其资管子公司、基金管理公司及其子公司开展业务合作，积累了良好的合作关系和项目营运经验，项目准备高效，托管营运规范。
　　4.遍布全国的托管服务网络：依托工商银行渠道优势，建立了遍布全国的属地服务网络，全国多家分行可提供私募资产管理计划托管服务。
　　5.领先的科技水平：工商银行从1998年开办托管业务至今，先后自主研发并投产了六代具有国内领先水平的托管业务综合系统，有力支撑托管业务发展，在托管系统建设方面始终保持业内领先地位。

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系：
　　联系人：邓磊　张颖博  张倩  白明婷　陈浩源  刘蓓
　　电 话：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　传 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：haoyuan.chen@icbc.com.cn