托管服务

中国工商银行始终秉承“专业创造价值,信任成就梦想”的宗旨,依靠科技、创新、专业与人才支撑,
坚持“全程陪伴、全面服务、全心守护”的服务理念,打造“全托管”服务品牌。

私募股权投资基金托管业务
 

  一、业务概况
  私募股权投资基金托管业务是指工商银行作为托管人,依据与相关当事人签署的托管协议或基金合同等法律文件约定,为私募股权投资基金提供账户开立、募集监督、资产保管、资金清算、信息披露等服务的一项资产托管业务。
  中国工商银行于2003年获得产业投资基金托管业务资格,为产业投资基金、政府引导基金、创业投资基金等各类私募股权投资基金提供托管服务。

  二、服务对象
  各级政府部门、央(国)企、私募基金管理人等。

  三、服务内容
  1.托管服务:托管账户开立、资产保管、资金清算、账务核对、信息披露、网银服务等。
  2.募集监督:募集账户开立、募集资金划拨等。
  3.外包服务:主要包括估值核算、资金清算、报表报告、信息披露、绩效分析、客户服务等金融服务。
  4.综合服务:推荐行内集团子公司及合作客户参与基金募资,推荐优质投资标的,通过信用方式为管理人提供短期债权性资金支持,对被投企业的融资等信贷需求给予优惠及便利支持等。
  5.现金管理:提供对公存款、法人理财等丰富的投资品种,充分满足客户对留存托管资金增值的需求。

  四、业务优势
  1.托管业务资格最早。1998年2月,工商银行获得证券投资基金托管资格,是国内首家和全牌照托管银行。2003年,工商银行获批开办产业投资基金托管业务,成为国内第一批获得产业投资基金托管资格的银行。
  2.托管经验丰富。与国内外多家知名私募股权投资基金管理机构建立合作关系。截至2023年末,工商银行托管各类私募股权投资基金超800只。
  3.托管专业程度高。工商银行资产托管从业人员经验丰富,主要管理人员皆具有20年以上的金融从业经验。担当多项专业技术小组组长和行业规范制定者,在行业内拥有绝对权威地位。
  4.风控管理严格合规。工商银行于2005年国内首家引入并逐年通过ISAE3402(原SAS70)国际审计专项认证,托管业务风险控制已经达到了国际安全认证标准。自开办私募股权投资基金托管业务以来,一直保持业务零风险。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部联系:
  联系人:王楸
  电话:(8610)66105755
  E-MAIL:qiu.wang@icbc.com.cn