一、业务概况 私募股权投资基金托管业务是指工商银行作为托管人,依据与相关当事人签署的托管协议或基金合同等法律文件约定,为私募股权投资基金提供账户开立、募集监督、资产保管、资金清算、信息披露等服务的一项资产托管业务。 中国工商银行于2003年获得产业投资基金托管业务资格,为产业投资基金、政府引导基金、创业投资基金等各类私募股权投资基金提供托管服务。
二、服务对象 各级政府部门、央(国)企、私募基金管理人等。
三、服务内容 1.托管服务:托管账户开立、资产保管、资金清算、账务核对、信息披露、网银服务等。 2.募集监督:募集账户开立、募集资金划拨等。 3.外包服务:主要包括估值核算、资金清算、报表报告、信息披露、绩效分析、客户服务等金融服务。 4.综合服务:推荐行内集团子公司及合作客户参与基金募资,推荐优质投资标的,通过信用方式为管理人提供短期债权性资金支持,对被投企业的融资等信贷需求给予优惠及便利支持等。 5.现金管理:提供对公存款、法人理财等丰富的投资品种,充分满足客户对留存托管资金增值的需求。
四、业务优势 1.托管业务资格最早。1998年2月,工商银行获得证券投资基金托管资格,是国内首家和全牌照托管银行。2003年,工商银行获批开办产业投资基金托管业务,成为国内第一批获得产业投资基金托管资格的银行。 2.托管经验丰富。与国内外多家知名私募股权投资基金管理机构建立合作关系。截至2023年末,工商银行托管各类私募股权投资基金超800只。 3.托管专业程度高。工商银行资产托管从业人员经验丰富,主要管理人员皆具有20年以上的金融从业经验。担当多项专业技术小组组长和行业规范制定者,在行业内拥有绝对权威地位。 4.风控管理严格合规。工商银行于2005年国内首家引入并逐年通过ISAE3402(原SAS70)国际审计专项认证,托管业务风险控制已经达到了国际安全认证标准。自开办私募股权投资基金托管业务以来,一直保持业务零风险。
五、联系方式 如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部联系: 联系人:王楸 电话:(8610)66105755 E-MAIL:qiu.wang@icbc.com.cn
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