托管服务

中国工商银行始终秉承“专业创造价值,信任成就梦想”的宗旨,依靠科技、创新、专业与人才支撑,
坚持“全程陪伴、全面服务、全心守护”的服务理念,打造“全托管”服务品牌。

债券通“南向通”投资托管业务
 

  一、业务概况
  根据《中国人民银行 香港金融管理局联合公告》《中国人民银行关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》,香港与内地债券市场互联互通南向合作(以下简称债券通“南向通”)是指境内投资者经由内地与香港相关基础服务机构在债券交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,投资香港债券市场交易流通的债券。符合中国人民银行要求的境内投资者可通过债券通“南向通”开展债券投资,标的债券为境外发行并在香港债券市场交易流通的所有券种。

  二、服务对象
  债券通“南向通”内地投资者暂定为中国人民银行2020年度公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构(不含非银行类金融机构与农村金融机构)。合格境内机构投资者(QDII)和人民币合格境内机构投资者(RQDII)也可以通过“南向通”开展境外债券投资。此外,获得人民银行批复的券商机构也可使用自营资金开展“南向通”投资。

  三、服务内容
  1.账户开立:开立境内及境外托管账户;
  2.资产保管:保管客户资产;
  3.交易结算:完成客户境外投资证券交割及资金清算;
  4.会计核算:客户投资活动的会计账簿处理;
  5.资产估值:对客户投资资产估值;
  6.公司信息:提供客户持仓证券的权益信息及金融市场新闻;
  7.投资监督:根据客户投资组合及监管部门要求,进行投资监督;
  8.外汇转换:币种转换及结售汇;
  9.收入接收:实时跟踪确保权益收入及时入账;
  10.报告服务:定期为客户提供投资及清算报告;
  11.记录保存:安全保管资金汇出入、资金往来及投资记录等相关资料;
  12.其他服务:监管机构规定的其他业务。

  四、业务优势
  中国工商银行是中国国内最大的托管银行,托管资产份额连续25年保持市场第一。
  中国工商银行全面深度参与债券通“南向通”项目,为首批“南向通”内地托管清算银行,政策把握精准,可依托跨境托管服务的丰富经验和专业高效的团队,为客户提供境内外机构一体化跨境托管综合服务。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  联系人:乔涵若
  电话:(8610)81013751
  E-MAIL:hanruo.qiao@icbc.com.cn